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司尔特:2023年净利润同比下降7703% 拟10派12元

时间:2024-05-01 23:44:51 作者: 江南电竞网址
详细介绍

  (002538)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入39.13亿元,同比下降19.87%;归母净利润1.22亿元,同比下降77.03%;扣非净利润9787.23万元,同比下降80.30%;经营活动产生的现金流量净额为-4684.00万元,上年同期为9.98亿元;报告期内,基本每股盈利为0.1428元,加权平均净资产收益率是2.31%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.2元(含税)。

  以4月24日收盘价计算,目前市盈率(TTM)约为33.82倍,市净率(LF)约为0.79倍,市销率(TTM)约为1.05倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  数据统计显示,司尔特近三年营业总收入复合增长率为1.06%,在农化制品行业已披露2023年数据的35家公司中排名第30。近三年净利润复合年增长率为-25.50%,排名26/35。

  资料显示,公司是专门干各类磷复肥、专用测土配方肥、生态肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务,立足化肥减量提质,绿色增效,以测土配方施肥和土壤改良为抓手,现已形成磷复肥、硫酸钾、测土配方肥、土壤健康、体质增效类五大产品类型。

  分产品来看,2023年公司主要经营业务中,三元复合肥收入19.69亿元,同比下降14.93%,占据营业收入的50.31%;磷酸一铵收入13.76亿元,同比下降29.66%,占据营业收入的35.17%;矿产品收入2.53亿元,同比下降19.23%,占据营业收入的6.46%。

  截至2023年末,公司员工总数为2862人,人均创收136.73万元,人均创利4.26万元,人均薪酬12.57万元,较上年同期分别变化-17.24%、-76.27%、18.09%。

  2023年,公司毛利率为15.67%,同比下降6.22个百分点;净利率为3.11%,较上年同期下降7.75个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为16.99%,同比上升6.48个百分点,环比上升9.67个百分点;净利率为-0.15%,较上年同期下降2.28个百分点,较上一季度上升1.61个百分点。

  分产品看,三元复合肥、磷酸一铵、矿产品2023年毛利率分别是13.43%、9.43%、49.64%。

  报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.99亿元,占总销售金额比例为15.32%,公司前五名供应商合计采购金额10.03亿元,占年度采购总额比例为30.40%。

  数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率是2.31%,较上年同期下降7.91个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.93%,较上年同期下降7.32个百分点。

  2023年,公司经营活动现金流净额为-4684.00万元,同比减少10.45亿元;筹资活动现金流净额-4.88亿元,同比增加2.65亿元;投资活动现金流净额-3.26亿元,上年同期为-4519.33万元。

  进一步统计发现,2023年公司自由现金流为8024.19万元,相比上年同期下降90.08%。

  营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.59次,上年同期为0.68次(2022年行业平均值为0.78次,公司位居同行业40/59);固定资产周转率为2.40次,上年同期为2.88次(2022年行业平均值为2.79次,公司位居同行业27/59);公司应收账款周转率、存货周转率分别是67.20次、3.73次。

  2023年,公司期间费用为3.92亿元,较上年同期减少259.82万元;但期间费用率为10.03%,较上年同期上升1.94个百分点。其中,销售费用同比下降19.15%,管理费用同比增长8.45%,研发费用同比下降17.04%,财务费用由去年同期的-4078.30万元变为-2423.92万元。

  资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少83.28%,占公司总资产比重下降12.02个百分点;其他非流动资产较上年末增加128.04%,占公司总资产比重上升7.61个百分点;存货较上年末增加17.12%,占公司总资产比重上升3.32个百分点;一年内到期的非流动资产较上年末减少82.52%,占公司总资产比重下降2.21个百分点。

  负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应当支付的票据较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降2.88个百分点;短期借款较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降1.44个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少34.20%,占公司总资产比重下降0.65个百分点;长期应付款合计较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降0.77个百分点。

  从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为9.55亿元,占净资产的18.2%,较上年末增加1.4亿元。其中,存货跌价准备为200.0万元,计提比例为0.21%。

  2023年全年,公司研发投入金额为1.04亿元,同比下降17.04%;研发投入占据营业收入比例为2.66%,相比上年同期上升0.09个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

  在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为17.23%,相比上年末下降5.77个百分点;有息资产负债率为1.66%,相比上年末下降2.81个百分点。

  年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金,取代了三季度末的汤耀光。在具体持股比例上,陈火林、徐亚运持股有所下降。

  值得注意的是,根据年报数据,司尔特21.03%股份处于质押状态。其中,第一大股东国购产业控股有限公司质押1.80亿股公司股份,占其全部持股的98.62%。

  筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.62万户,较三季度末下降了1524户,降幅3.19%;户均持有股市值由三季度末的11.43万元下降至11.16万元,降幅为2.36%。

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对来说比较稳定的公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

 


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